慈星股份拟不超3亿定增 前3季现金流为负20%股本质押

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        中国经济网北京11月25日讯(300307.SZ)昨晚披露2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含)特定对象，范围包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

        本次发行的定价基准日为本次以简易程序向特定对象发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

        本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币1.00元。本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%。最终发行股票数量将由公司董事会及其授权人士根据2024年度股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。

        本次发行募集资金总额不超过人民币30,000.00万元(含本数)且不超过最近一年末净资产的20%，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于“年产1500台3D一体成型运动针织横机、50台医疗用特种针织横机、50万件功能性运动针织服装建设项目”、“年产1170台工业用高端多功能特种电脑横机研发及产业化项目”、“针织物组织结构和基本属性数字化分析检测技术研发项目”。

        截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

        截至预案公告日，裕人智慧直接持有公司17.09%的股份，为公司的控股股东;孙平范本人及通过裕人智慧、裕人企业直接或间接控制公司34.19%的股份，为公司的实际控制人。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司实际控制人控制的公司股份比例将有所下降，但仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

        公司2024年3月18日披露关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押及质押的公告，公司近日收到控股股东宁波裕人智慧科技(集团)有限公司(简称“裕人智慧”)的一致行动人裕人企业有限公司(简称“裕人企业”)的通知，获悉其所持有的部份公司股份办理了解除质押及重新质押业务。本次解除质押股份数量60,000,000股，占其所持股份比例48.63%，占公司总股本比例7.62%，起始日2021年3月29日，解除日期2024年3月13日;本次质押数量60,000,000股，占其所持股份比例48.63%，占公司总股本比例7.62%，起始日2024年3月15日，到期日 2029年2月21日。截至公告披露日，上述股东及其一致行动人质押后质押股份数量158,000,000股，占其所持股份比例58.25%，占公司总股本比例20.06%。

        据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入3.83亿元，同比减少24.39%;归属于上市公司股东的净利润1601.34万元，同比减少37.01%;扣除非经常性损益后的净利润1354.86万元，同比减少43.77%。

        年初至报告期末，公司实现营业收入14.89亿元，同比减少16.54%;归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比减少60.71%;扣除非经常性损益后的净利润9623.68万元，同比减少25.45%;经营活动产生的现金流量净额-5081.27万元。

        据公司2024年年报，报告期内，公司实现营业收入22.18亿元，同比增长9.16%;归属于上市公司股东的净利润2.84亿元，同比增长148.82%;归属于上市公司股东的扣非净利润为1.42亿元，同比增长112.15%;经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，同比增长81.60%。

《电鳗快报》